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序号 基金代码 简称 相关链接 2019-01-16
单位净值|累计净值
2019-01-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 399011 中海医疗保健主题股票 估算图 基金吧 档案 1.2920 1.9840 1.2700 1.9620 0.0220 1.73% 开放申购 0.15% 购买
2 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 开放申购 0.15% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 开放申购 0.12% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 开放申购 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 开放申购 0.00% 购买
6 005303 嘉实医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 0.8001 0.8001 0.7873 0.7873 0.0128 1.63% 开放申购 0.15% 购买
7 005304 嘉实医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 0.7924 0.7924 0.7798 0.7798 0.0126 1.62% 开放申购 0.00% 购买
8 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.7800 -- 0.7683 -- 0.0117 1.52% 开放申购 0.10% 购买
9 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.0433 1.0433 1.0277 1.0277 0.0156 1.52% 开放申购 0.00% 购买
10 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.0436 1.0436 1.0280 1.0280 0.0156 1.52% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-01-16
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519760交银新回报灵活配置混合C3.9940 01-160.10%0.63%0.25%254.71%296.15%0.60%299.65%0.00%购买 定投
003503金鹰鑫瑞混合C1.2602 01-160.74%1.31%2.77%23.08%--0.48%26.02%0.00%购买 定投
519221海富通欣益混合C1.2460 01-160.73%1.96%21.21%21.34%--1.22%30.92%0.00%购买 定投
002146长安鑫益增强混合A1.1236 01-164.13%7.78%13.03%13.69%--2.07%12.36%0.15%购买 定投
002147长安鑫益增强混合C1.1075 01-164.05%7.57%12.67%13.24%--2.03%10.75%0.00%购买 定投
001571嘉合磐石A1.1490 01-160.67%1.37%6.31%11.12%9.14%0.51%26.06%0.12%购买 定投
001572嘉合磐石C1.1345 01-160.61%1.15%5.79%10.79%17.98%0.48%24.58%0.00%购买 定投
673081西部利得祥运混合A1.0445 01-160.87%2.38%-4.36%8.76%--0.37%17.57%0.08%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.0450 01-163.67%16.11%0.10%8.74%14.33%4.50%4.50%0.15%购买 定投
002935泰康恒泰回报混合C1.0790 01-160.47%1.08%2.60%8.42%--0.31%17.31%0.00%购买 定投
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  • 诺德基金

    强调主题投资

    诺德主题灵活配置

    58.61%

    近5年

  • 万家基金

    现金理财新选择

    万家瑞盈灵活配置混合C

    1.90%

    近1年

  • 农银汇理基金

    匠心优选好策略

    农银策略精选混合

    36.86%

    近3年

  • 长盛基金

    低风险低波动 弱势中稳稳的幸福

    长盛盛崇灵活配置混合A

    5.99%

    近1年

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基金名称近3月手续费操作
融通岁岁添利债券A4.54%0.06%购买
平安鼎越混合(LOF)3.05%0.15%购买
浦银安盛幸福回报定开债A2.72%0.06%购买
浦银安盛幸福回报定开债B2.63%0.00%购买
富国新天锋定开债2.50%0.08%购买
平安鑫利混合A2.00%0.08%购买
红土创新转型精选灵(LOF)1.79%0.15%购买
长盛双月红定期债券C1.77%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A6.80%0.15%购买
南方中证500ETF联接A6.19%0.12%购买
华宝标普中国A股红利机会指数A5.21%0.10%购买
建信中证500指数增强A4.80%0.15%购买
天弘创业板C4.40%0.00%购买
北京快三彩票技巧富国中证5004.01%0.15%购买
富国中证红利指数增强3.90%0.15%购买
易方达创业板ETF联接A3.78%0.12%购买
基金名称近6月手续费操作
长安鑫益增强混合A13.03%0.15%购买
长安鑫益增强混合C12.67%0.00%购买
博时鑫瑞混合C10.07%0.08%购买
嘉合磐石C5.79%0.00%购买
华安黄金易ETF联接C5.34%0.00%购买
华安黄金易ETF联接A5.19%0.06%购买
工银金融地产混合3.28%0.15%购买
万家精选混合1.45%0.15%购买
基金名称近6月手续费操作
诺安双利债券17.28%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)7.38%0.00%购买
易方达中债7-10年国开债指数5.85%0.08%购买
融通债券C5.81%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数C5.71%0.00%购买
建信金融债8-10年(LOF)5.69%0.04%购买
华夏鼎茂债券C4.73%0.00%购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A4.18%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏现金增利货币A/E3.4550%0.00%购买
博时现金宝货币B3.4400%0.00%购买
南方天天利货币B3.4010%0.00%购买
工银货币3.2840%0.00%购买
融通现金宝货币B3.2790%0.00%购买
广发天天红货币B3.1520%0.00%购买
鹏华添利宝货币3.1240%0.00%购买
长城货币B3.0490%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1嘉实智能汽车股票26.66%-1.15%-17.45%
2南方中证全指证券26.48%7.55%-19.93%
3易方达中证全指证26.38%7.10%-20.69%
4国泰中证全指证券26.19%7.04%-20.56%
点击查看全部基金排行>截至2019-01-16
序号简称近3月近6月近1年
1富荣价值精选混合80.56%----
2鹏华沪深港新兴成21.79%13.86%4.44%
3鹏华弘康灵活配置20.27%20.46%17.51%
4大成景恒混合A20.16%2.47%3.49%
点击查看全部基金排行>截至2019-01-16
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源鼎裕债券72.81%71.37%74.25%
2前海开源鼎裕债券71.44%69.87%72.36%
3易方达裕祥回报债7.36%3.60%4.35%
4诺安双利债券6.56%17.28%35.09%
点击查看全部基金排行>截至2019-01-16
序号简称近3月近6月近1年
1融通证券分级25.81%7.10%-19.59%
2华安中证全指证券25.68%7.33%-19.70%
3南方中证全指证券25.66%7.79%-18.37%
4富国中证全指证券25.62%7.68%-18.12%
点击查看全部基金排行>截至2019-01-16
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****3号顺赢投资2019-01-1625.58%412.44%1384.75%
2****构化外贸信托2019-01-04125.67%130.74%129.98%
3****1号健坤资产2019-01-11-8.32%35.50%35.50%
4****持股云南信托2019-01-11136.58%87.17%74.38%
5****2号优浪投资2019-01-1647.27%147.07%73.57%
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  • ****得鑫
    152.91%
    市场低点布局,着眼长期收益
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  • ****1期
    8.99%
    稳健投资
    100万起购点此查看详情
  • ****精选
    67.37%
    优选低估值股票,把握历史性机遇
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  • ****基金
    38.20%
    春天会迟到,不会不到。每次回调都是买入...
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